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广州越秀融资租赁公司计划发行7亿中期票据 用于偿还金融机构借款

4月6日,广州越秀融资租赁有限公司发布2021年度第一期中期票据募集说明书。

  根据说明书,本期发行金额7亿元,发行期限2+2年(附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售权),无担保。发行日为4月12日-4月13日,起息日4月14日。

  资料显示,越秀融资租赁本次中期票据注册金额15亿元,募集资金将用于偿还金融机构借款、债务融资工具等符合国家法律法规及政策要求的用途。截至2020年6月末,公司金融机构借款为209.45亿元,其中短期借款26.47亿元,一年内到期长期借款51.22亿元,长期借款131.76亿元。截至募集说明书签署日,发行人待偿还债券余额为人民币139.27亿元。本期中期票据发行规模7亿元,拟用于偿还发行人金融机构借款。

  截至本募集说明书签署日,发行人待偿还债券余额为148.99亿元,分别为超短期融资券26亿元、资产支持证券40.85亿元、公司债30亿元、中期票据16亿元、定向工具23亿元、资产支持票据13.14亿元。

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