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青岛城乡建设融资租赁公司2020年公开发行公司债券(第一期)2022年提前摘牌公告

重要内容提示:

  资金兑付日:2022年9月21日

  债权登记日:2022年9月30日

  提前摘牌日:2022年10月10日

  青岛城乡建设融资租赁有限公司 2020年公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)由于债券回售,根据《青岛城乡建设融资租赁有限公司 2020年公开发行公司债券(第一期)2022年债券回售实施结果公告》等,在2022年9月21日兑付本期债券剩余全额本金及2021年9月21日至2022年9月20日期间相应利息,将在2022年9月20日在上海证券交易所提前摘牌。为保证本次提前摘牌工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

  一、本期债券基本情况

  1、债券名称:青岛城乡建设融资租赁有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)

  2、债券简称:20青租03

  3、债券代码:175147.SH

  4、发行人:青岛城乡建设融资租赁有限公司

  5、发行总额:10亿元

  6、债券期限:3年期固定利率债券,附第 2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

  7、票面利率:本期债券的票面利率根据网下询价结果由发行人与主承销商按照国家有关规定共同协商确定,本期债券采用单利按年计息,不计复利,本期债券的票面利率在存续期内前2年固定不变;在存续期的第2年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前2年票面利率加/减调整基点,在债券存续期最后1年固定不变。

  8、计息期限及付息日:本期债券计息期限自 2020年 9月21日至2023年9月20日,本期债券付息日为计息期限的每年9月21日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个交易日)。

  二、本期债券提前摘牌原因

  根据《青岛城乡建设融资租赁有限公司 2020年公开发行公司债券(第一期)2022年债券回售实施结果公告》,20青租03(债

  券代码:155767.SH)回售有效期登记数量为 1,000,000手,回售金额为1,000,000,000.00元。本次债券已全额回售。

  三、本期债券提前兑付情况

  1、本年度计息期限:2021年9月21日至2022年9月20日。

  2、票面利率及兑付金额:本期债券票面利率(计息年利率)为5.50%,每手本期债券兑付本金为1000元,派发利息为55.00元(含税)。

  3、原债券到期日:2023年9月21日

  4、资金兑付日:2022年9月21日

  5、债权登记日:2022年9月30日

  6、提前摘牌日:2022年10月10日

  四、兑付、兑息办法

  (一)本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑付、兑息日2个交易日前将本期债券的本金及利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

  (二)中国证券登记结算上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券本金及利息。

  五、关于本期债券企业债券利息所得税的征收根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定,本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在本期债券募集说明书中对上述规定予以明确说明。

  按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。

  本期债券利息个人所得税的征缴说明如下:

  (1)纳税人:本期债券的个人投资者

  (2)征税对象:本期债券的利息所得

  (3)征税税率:按利息额的20%征收

  (4)征税环节:个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除

  (5)代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各付息网点

  (6)本期债券利息税的征管部门:各付息网点所在地的税务部门

  六、相关机构及联系方式

  1、发行人:青岛城乡建设融资租赁有限公司

  地址:青岛市市北区上清路20号3号楼410户

  联系人:李浩、李煜宜

  联系电话:0532-66567101

  2、受托管理人:海通证券股份有限公司

  地址:北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层

  联系人:陈洋洋

  联系电话:010-88027267

  3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  特此公告。

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